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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 110489601.64↓ | 1265538985.34↑ | | 清算备付金 | 57095168.83↓ | 3366988561.88↑ | | 交易保证金 | 0.00↓ | 6344785.63↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 56178598.75↑ | 26173981.95↑ | | 应收利息 | 17265164.53↑ | 12158911.76↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 3458150.74↑ | 349017.67↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 1407806.90↓ | 17961613055.33↑ | | 其中：股票投资成本 | 850993.88↓ | 16895112336.69↑ | | 买入返售证券 | 400000720.00↑ | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 556813.02↓ | 1066500718.64↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2470352715.00↑ | 937231424.00↑ | | 债券投资成本 | 2474205287.90↑ | 936804203.57↑ | | 债券投资估值增值 | -3852572.90↓ | 427220.43↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3116949272.63↓ | 23576977010.19↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 30002700.00↓ | 62284387.53↑ | | 应付基金管理费 | 1534514.39↓ | 28953381.39↑ | | 应付基金托管费 | 511504.81↓ | 4825563.57↑ | | 应付佣金 | 29848.89↓ | 15126985.23↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 30110569.61↓ | 85570301.26↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 72603.67↓ | 1697435.47↑ | | 负债总额 | 62488778.11↓ | 198458054.45↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 3041146791.87↓ | 8785356163.71↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3054460494.52↓ | 23378518955.74↑ | | 持有人权益合计 | 3054460494.52↓ | 23378518955.74↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3116949272.63↓ | 23576977010.19↑ |
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