资产负债表

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全球金融指数

基金查询：

嘉实增长开放式证券投资基金( 嘉实增长) [070002] 发行日期(2003-06-02)伞型

基金净值	2.6890	累计净值	3.2300	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	混合型	投资风格	增长型	分红次数	9
基金经理	邵健	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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报告期：

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单位：元

截止日期：2008-06-30

报告期	2008-06-30	2007-12-31
资产
银行存款	291412770.83↑	198931613.60↓
清算备付金	5621067.30↑	3115553.94↓
交易保证金	2074745.79↑	1249710.16↑
应收帐款	0.00	0.00
应收证券交易清算款	335230188.45↑	167550628.76↑
应收利息	8643061.04↓	8832811.13↓
应收股利	108964.80↑	0.00
应收申购款	946564.30↓	19566360.53↑
其他应收款项	0.00	0.00↓
股票投资市值	1511497152.00↓	1845484532.98↓
其中：股票投资成本	1638959099.99↑	1062003045.47↓
买入返售证券	0.00	0.00
股票投资估值增值	-127461947.99↓	783481487.51↓
可转债投资成本	0.00	0.00
可转债投资估值增值	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00
债券投资市值	537068302.50↓	651529508.20↓
债券投资成本	541083969.30↓	643422027.12↓
债券投资估值增值	-4015666.80↓	8107481.08↑
其他资产	0.00	0.00
资产总计	2696792460.73↓	2896260719.30↓
负债人及持有人权益
负债
应付帐款	0.00	0.00
应付交易清算款	0.00↓	8911342.41↑
应付基金管理费	3391374.79↑	3384128.42↓
应付基金托管费	565229.12↑	564021.40↓
应付佣金	1785738.22↑	1457373.97↓
应付利息	0.00	0.00↓
应付收益	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00
应付赎回费	0.00	0.00↓
应付赎回款	478469671.41↑	1943835.46↓
其他应付款项	0.00	0.00↓
卖出回购证券	0.00	0.00↓
预提费用	0.00	0.00↓
其他负债	331509.38↑	315547.33↑
负债总额	484699662.92↑	16732388.99↓
持有人权益
实收基金	682616871.99↑	610643329.30↓
未实现利得	0.00	0.00↓
未实现估值增值	0.00	0.00
未分配收益	0.00	0.00↓
基金资产净值	2212092797.81↓	2879528330.31↓
持有人权益合计	2212092797.81↓	2879528330.31↓
负债及持有人权益合计	2696792460.73↓	2896260719.30↓

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