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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 105871986.94↑ | 105769672.14↓ | | 清算备付金 | 50210176.65↑ | 36934424.73↓ | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 175201440.53↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 62249388.40↓ | 65529474.54↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 1450188.94↓ | 44291742.86↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 343872338.50↓ | 585233707.85↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 300000570.00↑ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 4620795254.73↓ | 5283595565.72↑ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 5359900774.69↓ | 6430196704.79↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 2851890.80↑ | 2812649.95↑ | | 应付基金托管费 | 950630.27↑ | 937550.00↑ | | 应付佣金 | 449325.69↑ | 408083.01↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00↓ | 294909943.68↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 8215895.20↓ | 113952256.18↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 350204.78↓ | 608674.73↑ | | 负债总额 | 13281281.30↓ | 413921292.11↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 4618502025.74↓ | 4915169296.03↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 5346619493.39↓ | 6016275412.68↑ | | 持有人权益合计 | 5346619493.39↓ | 6016275412.68↑ | | 负债及持有人权益合计 | 5359900774.69↓ | 6430196704.79↑ |
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