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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 478825111.06↓ | 971948187.81↓ | | 清算备付金 | 28911483.59↑ | 7403156.38↓ | | 交易保证金 | 17803555.00↑ | 4445063.39↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 19643818.22↑ | 0.00 | | 应收利息 | 12192963.67↑ | 5810485.68↑ | | 应收股利 | 502997.40↑ | 0.00 | | 应收申购款 | 2114993.39↓ | 25477006.84↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4134504797.58↓ | 7916175597.02↑ | | 其中：股票投资成本 | 5354345455.98↓ | 6275990360.26↑ | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 1000001120.00↑ | | 股票投资估值增值 | -1219840658.40↓ | 1640185236.76↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 798662042.56↑ | 533116012.50↓ | | 债券投资成本 | 811058272.75↑ | 529559564.67↓ | | 债券投资估值增值 | -12396230.19↓ | 3556447.83↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 5493161762.47↓ | 10470159495.96↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 4578361.42↓ | 285843091.68↑ | | 应付基金管理费 | 7154608.09↓ | 13140424.35↑ | | 应付基金托管费 | 1192434.67↓ | 2190070.73↑ | | 应付佣金 | 11647887.56↓ | 14981918.74↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 1753267.15↓ | 30498598.86↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1224631.29↓ | 1252066.60↑ | | 负债总额 | 27868430.62↓ | 348223411.40↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2046126366.20↓ | 2321021331.86↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 5465293331.85↓ | 10121936084.56↑ | | 持有人权益合计 | 5465293331.85↓ | 10121936084.56↑ | | 负债及持有人权益合计 | 5493161762.47↓ | 10470159495.96↑ |
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