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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 11126116.23↓ | 848061928.36↑ | | 清算备付金 | 45615108.00↓ | 63229388.58↑ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 193640120.54↑ | 0.00 | | 应收利息 | 95641285.95↑ | 33488478.62↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 164410754.33↓ | 1556429926.16↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 4157968676.94↓ | 10367007497.50↑ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 10247856182.15↓ | 13053129842.07↑ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 14916258244.14↓ | 25921347061.29↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 3436481.42↓ | 4095897.41↑ | | 应付基金托管费 | 1041358.02↓ | 1241181.02↑ | | 应付佣金 | 186325.17↑ | 134220.67↑ | | 应付利息 | 189758.90↑ | 0.00 | | 应付收益 | 10451239.82↓ | 13080513.53↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 8330903.22↓ | 11361792.56↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 2457998800.00↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 144983.73↓ | 195907.97↑ | | 负债总额 | 2484383245.29↑ | 33212465.73↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 12431874998.85↓ | 25888134595.56↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | | 基金资产净值 | 12431874998.85↓ | 25888134595.56↑ | | 持有人权益合计 | 12431874998.85↓ | 25888134595.56↑ | | 负债及持有人权益合计 | 14916258244.14↓ | 25921347061.29↑ |
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