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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 2387198.32↓ | 10213574.90↓ | | 清算备付金 | 3710008.78↑ | 1700008.00↑ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 23398830.93↑ | 5308614.93↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 161558782.63↑ | 14019593.92↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 300000570.00↑ | 60000210.00↓ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1846953000.00↑ | 267335603.80↓ | | 债券投资成本 | 1848087280.21↑ | 267460826.96↓ | | 债券投资估值增值 | -1134280.21↓ | -125223.16↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 2338008390.66↑ | 358577605.55↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 938884.78↑ | 107932.43↓ | | 应付基金托管费 | 320594.79↑ | 36854.98↓ | | 应付佣金 | 51253.91↑ | 7633.74↑ | | 应付利息 | 12983.57↑ | 0.00 | | 应付收益 | 0.00↓ | 2401437.74↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 1090361.84↓ | 2067103.81↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 166599796.70↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 390059.98↑ | 325511.15↑ | | 负债总额 | 169977993.49↑ | 5012286.30↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2166758078.48↑ | 353158638.46↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 2168030397.17↑ | 353565319.25↓ | | 持有人权益合计 | 2168030397.17↑ | 353565319.25↓ | | 负债及持有人权益合计 | 2338008390.66↑ | 358577605.55↓ |
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