资产负债表

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全球金融指数

基金查询：

嘉实主题精选混合型证券投资基金( 嘉实主题精选) [070010] 发行日期(2006-06-19)

基金净值	0.7480	累计净值	2.2560	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	混合型	投资风格	混合型	分红次数	6
基金经理	邹唯	基金管理人	嘉实基金管理有限公司	基金托管人	中国银行

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报告期：

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单位：元

截止日期：2008-06-30

报告期	2008-06-30	2007-12-31
资产
银行存款	534453447.84↓	1250818951.38↓
清算备付金	12325550.79↓	35428609.08↑
交易保证金	8341743.39↑	6369341.15↑
应收帐款	0.00	0.00
应收证券交易清算款	453080940.00↑	48553895.21↑
应收利息	9681317.81↓	11044133.77↑
应收股利	86400.00↑	0.00↓
应收申购款	34949186.96↑	4644581.28↓
其他应收款项	0.00	0.00
股票投资市值	6089650802.60↓	11840339291.47↓
其中：股票投资成本	0.00	0.00↓
买入返售证券	0.00	0.00
股票投资估值增值	0.00	0.00↓
可转债投资成本	0.00	0.00
可转债投资估值增值	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00
债券投资市值	339635062.40↓	681770226.80↑
债券投资成本	0.00	0.00↓
债券投资估值增值	0.00	0.00↓
其他资产	0.00	0.00
资产总计	7482204451.79↓	13888056438.25↓
负债人及持有人权益
负债
应付帐款	0.00	0.00
应付交易清算款	0.00↓	15933488.35↓
应付基金管理费	9775477.50↓	17041927.31↓
应付基金托管费	1629246.24↓	2840321.23↓
应付佣金	4904686.26↓	13819041.92↑
应付利息	0.00	0.00↓
应付收益	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00
应付赎回费	0.00	0.00↓
应付赎回款	95035420.71↑	74401326.89↓
其他应付款项	0.00	0.00↓
卖出回购证券	0.00	0.00↓
预提费用	0.00	0.00↓
其他负债	1002308.62↓	1169687.24↑
负债总额	112347139.33↓	125205792.94↓
持有人权益
实收基金	7991964932.87↑	7842191401.28↓
未实现利得	0.00	0.00↓
未实现估值增值	0.00	0.00
未分配收益	0.00	0.00↓
基金资产净值	7369857312.46↓	13762850645.31↓
持有人权益合计	7369857312.46↓	13762850645.31↓
负债及持有人权益合计	7482204451.79↓	13888056438.25↓

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