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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 20259205.64↑ | 18045868.25↓ | | 清算备付金 | 0.00↓ | 1005902.29↑ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 3913788.04↑ | 826789.92↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 6069167.00↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 455656401.69↑ | 207735230.24↓ | | 债券投资成本 | 455656401.69↑ | 207735230.24↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 27356.75 | 27356.75↑ | | 资产总计 | 485925919.12↑ | 227641147.45↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 160274.94↑ | 59428.90↓ | | 应付基金托管费 | 48568.16↑ | 18008.75↓ | | 应付佣金 | 13052.42↑ | 12858.97↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 7387.50↓ | 51450.72↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 154264.68↑ | 40782.40↑ | | 负债总额 | 504968.12↑ | 227551.67↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 485420951.00↑ | 227413595.78↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | | 基金资产净值 | 485420951.00↑ | 227413595.78↓ | | 持有人权益合计 | 485420951.00↑ | 227413595.78↓ | | 负债及持有人权益合计 | 485925919.12↑ | 227641147.45↓ |
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