|
|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 96127885.75↑ | 19471675.45↓ | | 清算备付金 | 8751468.42↑ | 0.00↓ | | 交易保证金 | 410000.00 | 410000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 259781.52↓ | | 应收利息 | 27512835.94↑ | 10542685.04↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 20959923.82↑ | 4458850.06↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00↓ | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1771215619.40↑ | 705701600.00↓ | | 债券投资成本 | 1782370679.36↑ | 711277146.63↓ | | 债券投资估值增值 | -11155059.96↓ | -5575546.63↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 2032331762.78↑ | 847029583.44↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 1292181.89↑ | 555306.49↓ | | 应付基金托管费 | 369194.83↑ | 158659.00↓ | | 应付佣金 | 21310.03↓ | 32919.10↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 556346.82↑ | 450000.00↑ | | 负债总额 | 5223564.93↑ | 2959915.20↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1860746213.27↑ | 783107694.77↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 2027108197.85↑ | 844069668.24↓ | | 持有人权益合计 | 2027108197.85↑ | 844069668.24↓ | | 负债及持有人权益合计 | 2032331762.78↑ | 847029583.44↓ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
