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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 19908834.63↓ | 29728883.60↑ | | 清算备付金 | 0.00↓ | 6809437.76↑ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 11234467.95↑ | 7411770.45↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 15613150.78↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 49000144.50↓ | 96500344.75↓ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1466417014.28↑ | 1366593284.86↓ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 1562173612.14↑ | 1507043721.42↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 383501.58↑ | 352728.17↓ | | 应付基金托管费 | 116212.60↑ | 106887.31↓ | | 应付佣金 | 39148.43↑ | 25294.43↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 145334.69↓ | 426900.41↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 175021.48↓ | 221819.22↑ | | 负债总额 | 3014713.47↓ | 3099261.25↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1559158898.67↑ | 1503944460.17↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | | 基金资产净值 | 1559158898.67↑ | 1503944460.17↓ | | 持有人权益合计 | 1559158898.67↑ | 1503944460.17↓ | | 负债及持有人权益合计 | 1562173612.14↑ | 1507043721.42↓ |
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