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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 242640203.35↓ | 273611311.22↓ | | 清算备付金 | 68057701.46↑ | 26578750.58↑ | | 交易保证金 | 598780.49 | 598780.49↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 142632739.20↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 61240649.96↑ | 36583828.10↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 2434435.75↓ | 76752910.61↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 198812370.76↓ | 293159372.24↑ | | 其中：股票投资成本 | 250413578.24↑ | 149303409.44↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -51601207.48↓ | 143855962.80↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 3767432728.54↑ | 3054603874.82↑ | | 债券投资成本 | 3784538138.91↑ | 3007358668.41↑ | | 债券投资估值增值 | -17105410.37↓ | 47245206.41↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 4543475773.89↑ | 3776701641.56↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 128453734.86↑ | 9109075.65↑ | | 应付基金管理费 | 2892100.47↑ | 2119749.34↑ | | 应付基金托管费 | 723025.15↑ | 529937.34↑ | | 应付佣金 | 173228.72↓ | 238497.70↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 29592159.89↑ | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 41352178.86↓ | 220209693.80↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 129999935.00↑ | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 641870.93↓ | 708069.29↑ | | 负债总额 | 334513696.52↑ | 233590446.56↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 3561494336.10↑ | 2824385070.32↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 4208962077.37↑ | 3543111195.00↑ | | 持有人权益合计 | 4208962077.37↑ | 3543111195.00↑ | | 负债及持有人权益合计 | 4543475773.89↑ | 3776701641.56↑ |
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