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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 840156067.18↓ | 1080237218.31↑ | | 清算备付金 | 11939510.85↑ | 10726464.95↓ | | 交易保证金 | 3854217.69↓ | 5405726.48↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 43046709.46↓ | | 应收利息 | 11921955.57↑ | 752724.35↑ | | 应收股利 | 368582.22↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 17559557.64↓ | 137613919.09↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4980941502.79↓ | 13162499653.38↑ | | 其中：股票投资成本 | 5800516093.85↓ | 9448144483.96↑ | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 742501120.00↑ | | 股票投资估值增值 | -819574591.06↓ | 3714355169.42↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1556477792.00↑ | 161525857.00↑ | | 债券投资成本 | 1557880340.56↑ | 159780090.68↑ | | 债券投资估值增值 | -1402548.56↓ | 1745766.32↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 7437953204.04↓ | 15444722206.23↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 4258137.32↓ | 93349438.77↑ | | 应付基金管理费 | 9886255.22↓ | 18185755.53↑ | | 应付基金托管费 | 1647709.23↓ | 3030959.25↑ | | 应付佣金 | 5325689.79↓ | 10840270.91↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 22860538.09↑ | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 6126483.06↓ | 54034764.92↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 2032083.04↓ | 2516770.18↑ | | 负债总额 | 52227415.55↓ | 182048479.36↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2286052106.50↓ | 2913364230.89↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 7385725788.49↓ | 15262673726.87↑ | | 持有人权益合计 | 7385725788.49↓ | 15262673726.87↑ | | 负债及持有人权益合计 | 7437953204.04↓ | 15444722206.23↑ |
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