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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 2796722065.69↑ | 2360627359.05↑ | | 清算备付金 | 6369673.93↓ | 29927712.87↑ | | 交易保证金 | 5891036.73↑ | 4922747.84↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 65439427.99↓ | 379357330.09↑ | | 应收利息 | 838204.25↑ | 585444.74↑ | | 应收股利 | 0.00↓ | 12545500.00↑ | | 应收申购款 | 24484248.98↓ | 74466550.17↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 15126372401.01↓ | 15646425568.45↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 11246507350.87↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 4399918217.58↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 18127412303.14↓ | 18604812119.99↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 22245536.55↓ | 24077791.65↑ | | 应付基金托管费 | 3707589.44↓ | 4012965.30↑ | | 应付佣金 | 10485241.30↓ | 16273029.94↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 14630967.42↑ | | 应付赎回款 | 71450750.12↓ | 154655982.46↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 752420.00 | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00↓ | 238356.09↓ | | 其他负债 | 3157639.62↑ | 0.00 | | 负债总额 | 111049177.03↓ | 214641512.86↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 4170866124.23↓ | 5512362968.80↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 8028517446.98↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 4849290191.35↑ | | 基金资产净值 | 18016363126.11↓ | 18390170607.13↑ | | 持有人权益合计 | 18016363126.11↓ | 18390170607.13↑ | | 负债及持有人权益合计 | 18127412303.14↓ | 18604812119.99↑ |
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