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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 14573967.84↑ | 13238661.50↓ | | 清算备付金 | 283023.28↓ | 5636390.17↑ | | 交易保证金 | 250000.00↑ | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 23373154.28↑ | 13195533.54↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 11669074.61↑ | 3589797.79↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 12081947.94↑ | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 8176113.43↑ | 0.00 | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 100000945.00↑ | | 股票投资估值增值 | 3905834.51↑ | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1988471507.66↑ | 475283000.00↑ | | 债券投资成本 | 1994321071.95↑ | 474948537.34↑ | | 债券投资估值增值 | -5849564.29↓ | 334462.66↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 2050702675.61↑ | 610944328.00↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 889220.94↑ | 246334.24↑ | | 应付基金托管费 | 296407.00↑ | 73900.31↑ | | 应付佣金 | 44505.49↑ | 7859.03↑ | | 应付利息 | 211556.24↑ | 5544.40↑ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 20178882.08↑ | 13177660.86↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 332899300.65↑ | 19799850.30↑ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 611986.00↓ | 1179356.12↑ | | 负债总额 | 355873920.09↑ | 35106228.66↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1661126980.05↑ | 569267140.07↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 1694828755.52↑ | 575838099.34↑ | | 持有人权益合计 | 1694828755.52↑ | 575838099.34↑ | | 负债及持有人权益合计 | 2050702675.61↑ | 610944328.00↑ |
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