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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 2482984203.49↑ | 2308167351.87↓ | | 清算备付金 | 8755278.69↓ | 19438798.46↓ | | 交易保证金 | 5968946.33↓ | 9587509.49↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 8131305.96↑ | 0.00 | | 应收利息 | 1186449.12↑ | 645433.03↑ | | 应收股利 | 2145187.92↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 6010640.82↓ | 164326860.40↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 6630993065.18↓ | 13690268449.56↑ | | 其中：股票投资成本 | 9884707625.20↓ | 11501849179.43↑ | | 买入返售证券 | 1021602052.40↑ | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -3253714560.02↓ | 2188419270.13↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 411684.00↓ | 22111320.00↑ | | 债券投资成本 | 448326.90↓ | 15600000.00↑ | | 债券投资估值增值 | -36642.90↓ | 6511320.00↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 10170338813.91↓ | 16289612381.12↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 71906488.21↓ | | 应付基金管理费 | 13854820.38↓ | 19198346.15↑ | | 应付基金托管费 | 2309136.72↓ | 3199724.35↑ | | 应付佣金 | 4051515.52↓ | 11512756.98↓ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 48541843.74↑ | 38787485.99↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1240567.67↑ | 1199535.42↑ | | 负债总额 | 69997884.03↓ | 145804337.10↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 5996760674.50↑ | 5095956316.94↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 10100340929.88↓ | 16143808044.02↑ | | 持有人权益合计 | 10100340929.88↓ | 16143808044.02↑ | | 负债及持有人权益合计 | 10170338813.91↓ | 16289612381.12↑ |
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