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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 18353667.08↓ | 60624313.59↓ | | 清算备付金 | 3647800.77↓ | 16305531.30↑ | | 交易保证金 | 250000.00↑ | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 5238634.76↑ | 0.00 | | 应收利息 | 26939465.56↑ | 5318804.18↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 0.00↓ | 8105870.83↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 14643910.34↑ | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 9496554.59↑ | 0.00 | | 买入返售证券 | 100000270.00↓ | 843503447.75↑ | | 股票投资估值增值 | 5147355.75↑ | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2409498684.86↑ | 1621812447.32↑ | | 债券投资成本 | 2424299163.69↑ | 1621812447.32↑ | | 债券投资估值增值 | -14800478.83↓ | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 2581623633.37↑ | 2555670414.97↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 1447973.30↑ | 691035.93↑ | | 应付基金托管费 | 445530.23↑ | 209404.83↑ | | 应付佣金 | 50100.84↑ | 24762.81↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00↓ | 2338029.92↑ | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 9221236.89↓ | 109964692.39↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 402322.45↓ | 3213493.56↑ | | 负债总额 | 11735750.75↓ | 117052615.98↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2556117338.84↑ | 2438617798.99↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00 | | 基金资产净值 | 2569887882.62↑ | 2438617798.99↑ | | 持有人权益合计 | 2569887882.62↑ | 2438617798.99↑ | | 负债及持有人权益合计 | 2581623633.37↑ | 2555670414.97↑ |
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