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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 840681792.35↓ | 907107477.55↓ | | 清算备付金 | 13565652.74↓ | 15266698.51↑ | | 交易保证金 | 4233820.75↓ | 5706544.09↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 12538444.03↑ | 571043.96↑ | | 应收股利 | 371057.77↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 4937387.77↓ | 107158180.17↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4691586308.06↓ | 11835252080.07↑ | | 其中：股票投资成本 | 5975735392.27↓ | 9429755309.27↑ | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 643501085.25↑ | | 股票投资估值增值 | -1284149084.21↓ | 2405496770.80↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1552336873.00↑ | 141976129.00↑ | | 债券投资成本 | 1553776494.15↑ | 140303311.32↑ | | 债券投资估值增值 | -1439621.15↓ | 1672817.68↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 7133370269.08↓ | 13675245372.96↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 4387326.12↓ | 115460635.65↑ | | 应付基金管理费 | 9467565.76↓ | 16210436.81↑ | | 应付基金托管费 | 1577927.61↓ | 2701739.42↑ | | 应付佣金 | 4898714.96↓ | 8508951.91↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 6997723.63↓ | 36553054.53↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 2492193.41↓ | 2494932.41↑ | | 负债总额 | 29821451.49↓ | 181929750.73↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 5977780128.48↓ | 7102220200.47↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 7103548817.59↓ | 13493315622.23↑ | | 持有人权益合计 | 7103548817.59↓ | 13493315622.23↑ | | 负债及持有人权益合计 | 7133370269.08↓ | 13675245372.96↑ |
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