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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 1510371.87↓ | 96907240.57↑ | | 清算备付金 | 832124.34↑ | 318317.11↓ | | 交易保证金 | 1000000.00 | 1000000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 79961027.53↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 3828047.10↑ | 2818510.12↓ | | 应收股利 | 41306.66↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 31407.82↓ | 14351098.50↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 78082023.70↓ | 255449909.51↑ | | 其中：股票投资成本 | 96209328.44↓ | 197926335.48↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -18127304.74↓ | 57523574.03↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 354852255.95↓ | 408039366.82↑ | | 债券投资成本 | 366664857.39↓ | 401218326.36↑ | | 债券投资估值增值 | -11812601.44↓ | 6821040.46↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 520729595.67↓ | 780428388.22↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 30037618.30↑ | | 应付基金管理费 | 332271.75↓ | 431927.42↑ | | 应付基金托管费 | 88605.80↓ | 115180.64↑ | | 应付佣金 | 443260.63↑ | 110116.84↓ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 87131.70↓ | 826369.31↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 453822.18↓ | 607759.08↑ | | 负债总额 | 1684680.94↓ | 32408560.47↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 482464671.39↓ | 502557801.48↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 519044914.73↓ | 748019827.75↑ | | 持有人权益合计 | 519044914.73↓ | 748019827.75↑ | | 负债及持有人权益合计 | 520729595.67↓ | 780428388.22↑ |
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