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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 5195970.58↓ | 10457362.82↓ | | 清算备付金 | 3403464.06↓ | 5626930.62↑ | | 交易保证金 | 1335371.00↑ | 1000000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 6036536.12↓ | 38107866.97↑ | | 应收利息 | 2906.18↓ | 3416.31↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款项 | 0.00↓ | 493519842.50↑ | | 股票投资市值 | 6246571719.79↑ | 3546253242.52↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 2329713658.09↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 1216539584.43↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 6262545967.73↑ | 4109840625.24↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 2407644.57↑ | 1661834.62↑ | | 应付基金托管费 | 481528.90↑ | 332366.91↑ | | 应付佣金 | 737507.46↓ | 973790.36↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 445407975.22↑ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00↓ | 229100.75↑ | | 其他负债 | 2534253.40↑ | 0.00 | | 负债总额 | 6160934.33↓ | 448605067.86↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1217684359.51↑ | 955435478.96↓ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 115074233.60↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 2590725844.82↑ | | 基金资产净值 | 6256385033.40↑ | 3661235557.38↑ | | 持有人权益合计 | 6256385033.40↑ | 3661235557.38↑ | | 负债及持有人权益合计 | 6262545967.73↑ | 4109840625.24↑ |
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