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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 42334200.53↓ | 485179323.30↑ | | 清算备付金 | 2049526.32↓ | 28244969.24↑ | | 交易保证金 | 2608004.09↑ | 1798492.66↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 7539036.29↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 12649.81↓ | 202753.31↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 2780350663.20↓ | 4944815572.57↑ | | 其中：股票投资成本 | 3587028424.29↑ | 3375356314.67↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -806677761.09↓ | 1569459257.90↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 0.00↓ | 6528062.84↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 3118700.00 | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 3409362.84↑ | | 其他资产 | 0.00↓ | 36637822.00↑ | | 资产总计 | 2834894080.24↓ | 5503406995.92↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 161533810.21↑ | | 应付基金管理费 | 1319467.45↓ | 1629605.06↑ | | 应付基金托管费 | 263893.51↓ | 325921.01↑ | | 应付佣金 | 4798575.29↑ | 3298751.58↓ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 1018998.00↓ | 4703355.34↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1902641.64↓ | 22692502.82↑ | | 负债总额 | 9303575.89↓ | 194183946.02↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1574078285.92↓ | 1784288479.82↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 2825590504.35↓ | 5309223049.90↑ | | 持有人权益合计 | 2825590504.35↓ | 5309223049.90↑ | | 负债及持有人权益合计 | 2834894080.24↓ | 5503406995.92↑ |
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