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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 13415468.04↑ | 7696257.20↑ | | 清算备付金 | 1024918.60↓ | 22753481.72↑ | | 交易保证金 | 351282.05 | 351282.05 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 34818080.00↑ | 189.21↑ | | 应收利息 | 10398107.77↑ | 4079474.72↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 1617402.25↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 10949420.31↑ | 111545.00↑ | | 其中：股票投资成本 | 9460712.69↑ | 35665.00↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 1488707.62↑ | 75880.00↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 650104682.60↑ | 307248895.90↑ | | 债券投资成本 | 649449089.34↑ | 306820666.81↑ | | 债券投资估值增值 | 655593.26↑ | 428229.09↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 722679361.62↑ | 342241125.80↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 369799.88↑ | 202489.75↑ | | 应付基金托管费 | 110939.97↑ | 60746.92↑ | | 应付佣金 | 16662.74↓ | 31945.09↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 4440801.20↑ | 2715126.78↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 381473.75↑ | 300551.98↑ | | 负债总额 | 5629366.41↑ | 3583494.57↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 644122212.25↑ | 310953234.82↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 717049995.21↑ | 338657631.23↑ | | 持有人权益合计 | 717049995.21↑ | 338657631.23↑ | | 负债及持有人权益合计 | 722679361.62↑ | 342241125.80↑ |
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