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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 18728062.04↓ | 41407427.18↓ | | 清算备付金 | 6340105.23↑ | 4082798.12↑ | | 交易保证金 | 710000.00 | 710000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 2770190.65↓ | | 应收利息 | 10181599.49↑ | 4225834.47↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 427942.33↓ | 6249824.31↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4198266.60↓ | 25767462.70↓ | | 其中：股票投资成本 | 2896375.36↓ | 25808818.64↓ | | 买入返售证券 | 69178343.77↓ | 549001333.50↑ | | 股票投资估值增值 | 1301891.24↑ | -41355.94↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 625702636.50↑ | 300361810.70↓ | | 债券投资成本 | 625594462.52↑ | 296250343.47↓ | | 债券投资估值增值 | 108173.98↓ | 4111467.23↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 737103494.36↓ | 936641897.58↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 1167143.25↑ | | 应付基金管理费 | 382021.15↓ | 464049.45↓ | | 应付基金托管费 | 109148.93↓ | 132585.57↓ | | 应付佣金 | 806333.32↑ | 638212.40↑ | | 应付利息 | 34572.16↑ | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 3222902.14↓ | 56678324.19↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 85999785.00↑ | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 630534.86↓ | 644836.12↑ | | 负债总额 | 91403595.33↑ | 60023514.07↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 613985988.24↓ | 827250158.81↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 645699899.03↓ | 876618383.51↑ | | 持有人权益合计 | 645699899.03↓ | 876618383.51↑ | | 负债及持有人权益合计 | 737103494.36↓ | 936641897.58↑ |
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