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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 271638525.03↓ | 857967381.99↑ | | 清算备付金 | 9225056.28↓ | 9441423.39↓ | | 交易保证金 | 6718984.54↓ | 7414567.45↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 94363959.34↑ | 0.00 | | 应收利息 | 7980899.69↑ | 290439.66↓ | | 应收股利 | 2164017.26↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 1511517.17↓ | 17817943.72↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 3051212613.09↓ | 6248117734.60↑ | | 其中：股票投资成本 | 3761598909.20↓ | 5705134900.77↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -710386296.11↓ | 542982833.83↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 484204555.00↑ | 7442971.97↓ | | 债券投资成本 | 484396752.20↑ | 4930100.00↓ | | 债券投资估值增值 | -192197.20↓ | 2512871.97↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3929020127.40↓ | 7148492462.78↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 155062265.61↑ | | 应付基金管理费 | 5201107.00↓ | 8529595.08↑ | | 应付基金托管费 | 866851.18↓ | 1421599.18↑ | | 应付佣金 | 4646207.47↓ | 10052132.52↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 1221244.47↓ | 22685736.38↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1720868.65↓ | 1893801.22↑ | | 负债总额 | 13656278.77↓ | 199645129.99↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1112252068.42↓ | 1245825998.27↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3915363848.63↓ | 6948847332.79↑ | | 持有人权益合计 | 3915363848.63↓ | 6948847332.79↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3929020127.40↓ | 7148492462.78↑ |
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