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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 40861957.94↓ | 91647974.02↓ | | 清算备付金 | 330429.87↑ | 29515.02↓ | | 交易保证金 | 1098780.49↑ | 300508.84↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 70945791.27↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 41939624.67↑ | 19550099.23↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 18070385.06↓ | 55341421.00↑ | | 其他应收款项 | 0.00↓ | 5963.74↑ | | 股票投资市值 | 559960179.70↓ | 676240110.09↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 649711159.96↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 26528950.13↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2318095449.50↑ | 2081081060.12↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 2080348553.16↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 732506.96↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3051302598.50↑ | 2963924413.04↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 1794611.02↑ | 1250844.17↑ | | 应付基金托管费 | 418742.55↑ | 291863.64↑ | | 应付佣金 | 579603.19↓ | 1087364.63↑ | | 应付利息 | 50451.60↓ | 58524.63↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 13175.55↑ | | 应付赎回款 | 17376737.61↑ | 5838348.37↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 1041845.89↑ | | 卖出回购证券 | 160008139.99↓ | 400028000.00↑ | | 预提费用 | 0.00↓ | 197898.50↑ | | 其他负债 | 1181791.23↑ | 0.00 | | 负债总额 | 181666935.29↓ | 409807865.38↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2320428652.73↓ | 2368720227.38↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 190910350.30↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↑ | -5514030.02↓ | | 基金资产净值 | 2869635663.21↑ | 2554116547.66↑ | | 持有人权益合计 | 2869635663.21↑ | 2554116547.66↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3051302598.50↑ | 2963924413.04↑ |
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