|
|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 4454732.39↓ | 17686619.11↓ | | 清算备付金 | 1910000.00↓ | 1990000.00↑ | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应收利息 | 7657876.90↑ | 3552284.85↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 2051631.16↑ | 1596971.87↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 572723918.50↑ | 245693506.30↓ | | 债券投资成本 | 576752307.86↑ | 245543254.36↓ | | 债券投资估值增值 | -4028389.36↓ | 150251.94↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 620495576.22↑ | 302039714.23↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 1994602.11↑ | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 294312.58↑ | 148127.42↓ | | 应付基金托管费 | 88293.76↑ | 44438.22↓ | | 应付佣金 | 4623.44↑ | 4574.08↑ | | 应付利息 | 4392.87↑ | 0.00 | | 应付收益 | 104.43 | 104.43 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 1584286.32↑ | 611790.12↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 19999950.00↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1265101.92↓ | 1277929.92↑ | | 负债总额 | 25289673.43↑ | 2109382.46↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 524977971.86↑ | 267290369.88↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 595205902.79↑ | 299930331.77↓ | | 持有人权益合计 | 595205902.79↑ | 299930331.77↓ | | 负债及持有人权益合计 | 620495576.22↑ | 302039714.23↓ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
