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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 33595624.90↑ | 2785849.64↓ | | 清算备付金 | 6002056.89↑ | 1895776.02↓ | | 交易保证金 | 750000.00 | 750000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 69887938.82↑ | 55655417.21↑ | | 应收股利 | 229448.70↑ | 0.00 | | 应收申购款 | 387778.96↑ | 21800.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 212983585.42↓ | 903533349.98↑ | | 其中：股票投资成本 | 172298922.33↓ | 356454240.24↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 40684663.09↓ | 547079109.74↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 3480974025.73↓ | 3741490750.50↑ | | 债券投资成本 | 3495688002.99↓ | 3763924072.03↑ | | 债券投资估值增值 | -14713977.26↑ | -22433321.53↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3847368726.76↓ | 4743795182.63↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 2011100.22↑ | 0.00 | | 应付基金管理费 | 2262453.43↓ | 2744898.99↑ | | 应付基金托管费 | 484811.44↓ | 588192.62↑ | | 应付佣金 | 226105.45↑ | 89149.29↓ | | 应付利息 | 12241.44↓ | 40181.59↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 3763500.94↓ | 7386148.44↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 40999897.50↓ | 141079548.28↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 774574.92↓ | 839443.28↑ | | 负债总额 | 51504308.24↓ | 153943947.78↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 3459583895.17↓ | 3794955173.24↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3795864418.52↓ | 4589851234.85↑ | | 持有人权益合计 | 3795864418.52↓ | 4589851234.85↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3847368726.76↓ | 4743795182.63↓ |
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