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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 17686619.11↓ | 42922755.11↑ | | 清算备付金 | 1990000.00↑ | 720000.00↑ | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 3552284.85↓ | 5160297.60↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 1596971.87↑ | 505596.36↑ | | 其他应收款项 | 0.00↓ | 151200.00↑ | | 股票投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 700000.00↑ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 245693506.30↓ | 509662434.56↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 498757056.33↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 10905378.23↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 302039714.23↓ | 560089642.09↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 158576.01↑ | | 应付基金管理费 | 148127.42↓ | 320751.07↑ | | 应付基金托管费 | 44438.22↓ | 96225.37↑ | | 应付佣金 | 4574.08↑ | 0.00 | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 104.43 | 104.43 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 611790.12↓ | 4430563.84↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 949584.46↑ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00↓ | 88727.67↑ | | 其他负债 | 1277929.92↑ | 0.00 | | 负债总额 | 2109382.46↓ | 6118236.15↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 267290369.88↓ | 470721724.64↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 18537853.65↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 64711827.65↑ | | 基金资产净值 | 299930331.77↓ | 553971405.94↑ | | 持有人权益合计 | 299930331.77↓ | 553971405.94↑ | | 负债及持有人权益合计 | 302039714.23↓ | 560089642.09↑ |
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