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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 1540084464.63↑ | 639979110.61↑ | | 清算备付金 | 0.00↓ | 4286836.93↓ | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 10293043.62↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 148109067.21↑ | 47028208.63↑ | | 应收股利 | 0.00↓ | 34200.00↑ | | 应收申购款 | 712750247.34↑ | 202676823.84↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 568139422.13↑ | 295220028.65↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 146820185.60↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 148399843.05↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 10552119738.00↑ | 3381766737.70↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 3376822476.06↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 4944261.64↓ | | 其他资产 | 33334.19↑ | 0.00 | | 资产总计 | 13536322857.63↑ | 4571278914.65↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 4146110.36↑ | 2105845.36↑ | | 应付基金托管费 | 1382036.78↑ | 701948.46↑ | | 应付佣金 | 1007178.70↑ | 162427.49↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 4876.34↑ | | 应付赎回款 | 131443028.82↑ | 32684083.85↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 1119037.03↑ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00↓ | 98801.66↑ | | 其他负债 | 389036.61↑ | 0.00 | | 负债总额 | 139201310.87↑ | 36877020.19↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 10421259399.73↑ | 3759741634.54↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 398619944.97↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 376040314.95↑ | | 基金资产净值 | 13397121546.76↑ | 4534401894.46↑ | | 持有人权益合计 | 13397121546.76↑ | 4534401894.46↑ | | 负债及持有人权益合计 | 13536322857.63↑ | 4571278914.65↑ |
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