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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 1007684164.77↑ | 547351641.92↑ | | 清算备付金 | 14749413.98↑ | 14538757.72↑ | | 交易保证金 | 5649328.43↑ | 4835674.28↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 6153652.83↑ | 135561.67↑ | | 应收股利 | 0.00↓ | 1057675.08↑ | | 应收申购款 | 38156056.64↑ | 9151439.70↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 7254497497.73↑ | 2432335129.48↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 2154199055.54↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 278136073.94↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 354072076.60↑ | 0.00 | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 8684266732.76↑ | 3033526865.11↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 47440992.61↓ | 77893354.74↑ | | 应付基金管理费 | 10488927.44↑ | 3519079.32↑ | | 应付基金托管费 | 1748154.55↑ | 586513.19↑ | | 应付佣金 | 10581955.04↑ | 6594025.08↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 84282.57↓ | | 应付赎回款 | 28801516.44↑ | 22439723.73↓ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 500345.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00↓ | 270740.26↓ | | 其他负债 | 858215.65↑ | 0.00 | | 负债总额 | 99919761.73↓ | 111888063.89↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2194399910.14↑ | 1070628163.94↓ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 86573208.69↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 1764437428.59↑ | | 基金资产净值 | 8584346971.03↑ | 2921638801.22↑ | | 持有人权益合计 | 8584346971.03↑ | 2921638801.22↑ | | 负债及持有人权益合计 | 8684266732.76↑ | 3033526865.11↑ |
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