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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 86348273.26↓ | 260251330.60↓ | | 清算备付金 | 3342928.32↓ | 1015069067.57↑ | | 交易保证金 | 3041201.62↑ | 660000.00↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 453080940.00↑ | 31856818.78↑ | | 应收利息 | 880354.21↓ | 7404871.42↑ | | 应收股利 | 645831.54↑ | 0.00 | | 应收申购款 | 698297.30↓ | 5352657.30↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 2082742534.62↓ | 6946883660.32↑ | | 其中：股票投资成本 | 2832701112.43↓ | 5008006758.75↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -749958577.81↓ | 1938876901.57↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 70049000.00↓ | 393350000.00↑ | | 债券投资成本 | 70126000.00↓ | 392779165.11↑ | | 债券投资估值增值 | -77000.00↓ | 570834.89↑ | | 其他资产 | 0.00↓ | 3503.25↑ | | 资产总计 | 2700829360.87↓ | 8660831909.24↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 3931873.28↓ | 10521718.26↑ | | 应付基金托管费 | 655312.22↓ | 1753619.71↑ | | 应付佣金 | 1598135.11↓ | 6507996.03↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 2193694.14↓ | 18848005.27↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 733718.60↑ | 688603.95↑ | | 负债总额 | 9112733.35↓ | 38319943.22↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 987132118.09↓ | 1780651051.12↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 2691716627.52↓ | 8622511966.02↑ | | 持有人权益合计 | 2691716627.52↓ | 8622511966.02↑ | | 负债及持有人权益合计 | 2700829360.87↓ | 8660831909.24↑ |
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