|
|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 213545322.79↓ | 2822370464.78↑ | | 清算备付金 | 470556.87↓ | 5768262.05↓ | | 交易保证金 | 250000.00↓ | 9452231.23↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 80000000.00↓ | 220517868.66↑ | | 应收利息 | 34630699.56↑ | 793368.72↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收申购款 | 9555025.22↑ | 341480.80↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 7566663.08↓ | 22289471489.09↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 4259335251.40↑ | 18282467.00↑ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 4605353518.92↓ | 25366997632.33↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 2268884.95↓ | 31059629.80↑ | | 应付基金托管费 | 756294.95↓ | 5176604.98↑ | | 应付佣金 | 61927.35↓ | 7349450.06↑ | | 应付利息 | 88142.25↑ | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 43192519.87↓ | 150852623.07↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 195999586.00↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 386056.22↓ | 2054230.91↑ | | 负债总额 | 243887854.07↑ | 196492538.82↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 4336083085.70↓ | 20758957541.55↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 4361465664.85↓ | 25170505093.51↑ | | 持有人权益合计 | 4361465664.85↓ | 25170505093.51↑ | | 负债及持有人权益合计 | 4605353518.92↓ | 25366997632.33↑ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
