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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 408310048.25↓ | 452871202.24↓ | | 清算备付金 | 97354559.93↑ | 44773809.34↑ | | 交易保证金 | 608108.06↑ | 250000.00↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 49859477.63↑ | 43157060.30↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 3200.00↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 57526802.46↓ | 380618734.89↑ | | 其中：股票投资成本 | 58957191.74↓ | 206989327.58↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -1430389.28↓ | 173629407.31↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2848664374.87↓ | 3864491667.20↑ | | 债券投资成本 | 2865969091.35↓ | 3865983850.50↑ | | 债券投资估值增值 | -17304716.48↓ | -1492183.30↑ | | 其他资产 | 0.00↓ | 83914.11↑ | | 资产总计 | 3462326571.20↓ | 4795333796.19↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 275891224.81↓ | 309245793.73↑ | | 应付基金管理费 | 1724103.25↓ | 2225109.86↑ | | 应付基金托管费 | 530493.32↓ | 684649.19↑ | | 应付佣金 | 340882.29↓ | 405603.27↑ | | 应付利息 | 30221.80↑ | 15328.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 5005570.27↓ | 48651984.72↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 74999812.50↓ | 299999700.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 374028.21↑ | 324500.72↑ | | 负债总额 | 361198923.06↓ | 664163567.86↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 3075656478.10↓ | 3825336833.11↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3101127648.14↓ | 4131170228.33↑ | | 持有人权益合计 | 3101127648.14↓ | 4131170228.33↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3462326571.20↓ | 4795333796.19↓ |
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