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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 2904348.16↓ | 29619411.57↑ | | 清算备付金 | 318181.82↑ | 0.00↓ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收利息 | 36946276.57↑ | 449895.82↓ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 61742262.76↑ | 350791.81↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 39317496.71↑ | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 买入返售证券 | 0.00↓ | 70000000.00↑ | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 2075434317.10↑ | 69970183.46↓ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 69966059.52↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 4123.94↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 2217158417.20↑ | 170430611.08↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 20000225.00↑ | | 应付基金管理费 | 864113.12↑ | 56392.43↓ | | 应付基金托管费 | 246889.44↑ | 19614.76↓ | | 应付佣金 | 28050.12↑ | 0.00 | | 应付利息 | 0.00↓ | 5282.74↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 52.07↑ | | 应付赎回款 | 3589007.92↑ | 4287.86↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 25702.15↓ | | 卖出回购证券 | 0.00↓ | 29300000.00↓ | | 预提费用 | 0.00↓ | 101896.68↑ | | 其他负债 | 43618.66↑ | 0.00 | | 负债总额 | 5142013.45↓ | 49547779.52↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2155238321.11↑ | 120459312.85↓ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 3500.76↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 420017.95↑ | | 基金资产净值 | 2212016403.75↑ | 120882831.56↓ | | 持有人权益合计 | 2212016403.75↑ | 120882831.56↓ | | 负债及持有人权益合计 | 2217158417.20↑ | 170430611.08↓ |
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