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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 1062301600.70↑ | 925619171.89↑ | | 清算备付金 | 2075005.76↓ | 3982640.36↓ | | 交易保证金 | 1303398.26↓ | 1333302.48↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 14252878.27↑ | 4813.76↓ | | 应收利息 | 290155.98↑ | 224637.90↑ | | 应收股利 | 932987.25↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 4407569.43↓ | 87321923.91↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 4599137915.78↓ | 5646946499.59↑ | | 其中：股票投资成本 | 6514057925.03↑ | 4720922061.16↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -1914920009.25↓ | 926024438.43↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 5684701511.43↓ | 6665432989.89↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 2053126.38↓ | 95998996.29↑ | | 应付基金管理费 | 7663572.21↑ | 6977154.93↑ | | 应付基金托管费 | 1277262.05↑ | 1162859.17↑ | | 应付佣金 | 2381122.46↓ | 2851124.93↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 194840523.85↑ | 23520409.81↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1003142.99↑ | 768238.94↑ | | 负债总额 | 209218749.94↑ | 131278784.07↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2544849357.44↑ | 1625241374.73↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 5475482761.49↓ | 6534154205.82↑ | | 持有人权益合计 | 5475482761.49↓ | 6534154205.82↑ | | 负债及持有人权益合计 | 5684701511.43↓ | 6665432989.89↑ |
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