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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 208012395.86↓ | 1540955530.97↑ | | 清算备付金 | 3996085.58↓ | 6961479.20↓ | | 交易保证金 | 4403270.85↓ | 4908684.08↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 9029531.30↑ | | 应收利息 | 9903654.69↓ | 11188451.73↓ | | 应收股利 | 1260002.85↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 23415560.10↓ | 142207859.59↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 7671839670.15↓ | 10174772959.26↑ | | 其中：股票投资成本 | 9998601463.11↑ | 6332372762.57↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -2326761792.96↓ | 3842400196.69↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 516576757.80↓ | 554297480.00↓ | | 债券投资成本 | 517289399.80↓ | 555291822.51↑ | | 债券投资估值增值 | -712642.00↑ | -994342.51↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 8451366662.22↓ | 12445421220.42↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 88636725.72↑ | | 应付基金管理费 | 11473938.36↓ | 13388622.79↓ | | 应付基金托管费 | 1912323.07↓ | 2231437.12↓ | | 应付佣金 | 2335340.23↓ | 6139274.35↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 11247383.86↓ | 18272832.68↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1010561.50↓ | 1264359.60↑ | | 负债总额 | 28003192.02↓ | 129956897.26↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 3778231480.57↑ | 2152583742.07↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 8423363470.20↓ | 12315464323.16↑ | | 持有人权益合计 | 8423363470.20↓ | 12315464323.16↑ | | 负债及持有人权益合计 | 8451366662.22↓ | 12445421220.42↑ |
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