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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 1673315.67↓ | 936402264.30↑ | | 清算备付金 | 168314.25↓ | 13612647.38↑ | | 交易保证金 | 0.00↓ | 298780.49↓ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 110000000.00↑ | 38694626.58↑ | | 应收利息 | 7317260.97↑ | 261614.80↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00↓ | | 应收申购款 | 53000.00↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 8043216.08↓ | 4912456965.25↑ | | 其中：股票投资成本 | 5870394.02↓ | 5042324327.98↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 2172822.06↑ | -129867362.73↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 709811460.72↑ | 0.00 | | 债券投资成本 | 711035250.80↑ | 0.00 | | 债券投资估值增值 | -1223790.08↓ | 0.00 | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 838820124.81↓ | 6020679655.35↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 434851.82↓ | 7390884.89↑ | | 应付基金托管费 | 124243.38↓ | 1231814.14↑ | | 应付佣金 | 14802.00↓ | 5826644.68↑ | | 应付利息 | 51574.50↑ | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 0.00↓ | 9468944.26↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 98999731.50↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 329999.24↑ | 290064.53↑ | | 负债总额 | 100056721.11↑ | 24208352.50↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 734035119.74↓ | 2873413702.96↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 738763403.70↓ | 5996471302.85↑ | | 持有人权益合计 | 738763403.70↓ | 5996471302.85↑ | | 负债及持有人权益合计 | 838820124.81↓ | 6020679655.35↑ |
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