资产负债表

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全球金融指数

基金查询：

工银瑞信增强收益债券型证券投资基金( 工银瑞信增强收益B) [485005] 发行日期(2007-04-25)

基金净值	1.1448	累计净值	1.1648	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	1
基金经理	杜海涛	基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行

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费用计算

基金投资组合

基金发行与分配

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基金经理人

基金管理人

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·基金公告

购买地点

报告期：

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单位：元

截止日期：2008-06-30

报告期	2008-06-30	2007-12-31
资产
银行存款	10924295.24↓	83297902.37↓
清算备付金	850495.51↓	23690741.25↓
交易保证金	303792.11↑	250000.00↓
应收帐款	0.00	0.00
应收证券交易清算款	834000000.00↑	838080.93↑
应收利息	125405423.26↑	79986386.75↑
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	3244267.18↓	39647081.67↓
其他应收款项	0.00	0.00
股票投资市值	1456414.10↓	971431245.82↓
其中：股票投资成本	758256.44↓	494797545.22↓
买入返售证券	0.00↓	950001120.00↑
股票投资估值增值	698157.66↓	476633700.60↓
可转债投资成本	0.00	0.00
可转债投资估值增值	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00
债券投资市值	6162737341.34↓	6894228967.40↑
债券投资成本	6168944755.42↓	6877140997.43↑
债券投资估值增值	-6207414.08↓	17087969.97↑
其他资产	0.00	0.00
资产总计	7144766836.10↓	9054111041.65↓
负债人及持有人权益
负债
应付帐款	0.00	0.00
应付交易清算款	0.00↓	1000000000.00↑
应付基金管理费	3193042.97↓	3776434.17↓
应付基金托管费	1064347.64↓	1258811.39↓
应付佣金	941997.76↑	541721.72↓
应付利息	57275.35↑	0.00↓
应付收益	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00
应付赎回费	0.00	0.00↓
应付赎回款	10139264.19↓	69570610.67↑
其他应付款项	0.00	0.00↓
卖出回购证券	739199430.40↑	0.00↓
预提费用	0.00	0.00↓
其他负债	435512.67↓	585529.87↑
负债总额	755717018.98↓	1076678417.48↑
持有人权益
实收基金	5844030752.01↓	7190698728.87↑
未实现利得	0.00	0.00↓
未实现估值增值	0.00	0.00
未分配收益	0.00	0.00↓
基金资产净值	6389049817.12↓	7977432624.17↓
持有人权益合计	6389049817.12↓	7977432624.17↓
负债及持有人权益合计	7144766836.10↓	9054111041.65↓

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