资产负债表

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全球金融指数

基金查询：

工银瑞信信用添利债券型证券投资基金( 工银瑞信信用添利B) [485007] 发行日期(2008-03-05)

基金净值	1.0588	累计净值	1.0588	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	债券型	投资风格	债券型	分红次数	0
基金经理	江明波	基金管理人	工银瑞信基金管理有限公司	基金托管人	中国建设银行

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基金投资组合

基金发行与分配

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基金经理人

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报告期：

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单位：元

截止日期：2008-06-30

报告期	2008-06-30	2007-12-31
资产
银行存款	13430576.50↓	83297902.37↓
清算备付金	0.00↓	23690741.25↓
交易保证金	0.00↓	250000.00↓
应收帐款	0.00	0.00
应收证券交易清算款	1723449480.00↑	838080.93↑
应收利息	23434786.00↓	79986386.75↑
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	2660446.53↓	39647081.67↓
其他应收款项	0.00	0.00
股票投资市值	2302985.07↓	971431245.82↓
其中：股票投资成本	1784393.16↓	494797545.22↓
买入返售证券	590901465.75↓	950001120.00↑
股票投资估值增值	518591.91↓	476633700.60↓
可转债投资成本	0.00	0.00
可转债投资估值增值	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00
债券投资市值	1683105129.10↓	6894228967.40↑
债券投资成本	1684056392.60↓	6877140997.43↑
债券投资估值增值	-951263.50↓	17087969.97↑
其他资产	0.00	0.00
资产总计	4044194484.15↓	9054111041.65↓
负债人及持有人权益
负债
应付帐款	0.00	0.00
应付交易清算款	0.00↓	1000000000.00↑
应付基金管理费	2092992.85↓	3776434.17↓
应付基金托管费	697664.30↓	1258811.39↓
应付佣金	82926.94↓	541721.72↓
应付利息	0.00	0.00↓
应付收益	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00
应付赎回费	0.00	0.00↓
应付赎回款	17917956.09↓	69570610.67↑
其他应付款项	0.00	0.00↓
卖出回购证券	0.00	0.00↓
预提费用	0.00	0.00↓
其他负债	93244.74↓	585529.87↑
负债总额	21590316.57↓	1076678417.48↑
持有人权益
实收基金	3998318329.30↓	7190698728.87↑
未实现利得	0.00	0.00↓
未实现估值增值	0.00	0.00
未分配收益	0.00	0.00↓
基金资产净值	4022604167.58↓	7977432624.17↓
持有人权益合计	4022604167.58↓	7977432624.17↓
负债及持有人权益合计	4044194484.15↓	9054111041.65↓

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