|
|
| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 83297902.37↓ | 619162847.06↑ | | 清算备付金 | 23690741.25↓ | 24414817.84↑ | | 交易保证金 | 250000.00↓ | 1680285.05↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 838080.93↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 79986386.75↑ | 27736822.75↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 39647081.67↓ | 1599385347.43↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 971431245.82↓ | 7526949305.33↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 5031021585.92↑ | | 买入返售证券 | 950001120.00↑ | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 2495927719.41↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 6894228967.40↑ | 1902392657.34↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 1901728546.20↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 664111.14↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 9054111041.65↓ | 11709098044.56↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 1000000000.00↑ | 221915494.25↑ | | 应付基金管理费 | 3776434.17↓ | 12665199.23↑ | | 应付基金托管费 | 1258811.39↓ | 2110866.54↑ | | 应付佣金 | 541721.72↓ | 11315393.14↑ | | 应付利息 | 0.00↓ | 48328.76↑ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 98193.54↓ | | 应付赎回款 | 69570610.67↑ | 26054788.25↓ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 764170.75↓ | | 卖出回购证券 | 0.00↓ | 294000000.00↑ | | 预提费用 | 0.00↓ | 39671.58↓ | | 其他负债 | 585529.87↑ | 0.00 | | 负债总额 | 1076678417.48↑ | 569012106.04↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 7190698728.87↑ | 6327524379.76↓ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 2374457343.23↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 2438104215.53↑ | | 基金资产净值 | 7977432624.17↓ | 11140085938.52↑ | | 持有人权益合计 | 7977432624.17↓ | 11140085938.52↑ | | 负债及持有人权益合计 | 9054111041.65↓ | 11709098044.56↑ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
