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| 报告期 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | | 资产 | | | | 银行存款 | 227899508.50↓ | 450183249.86↑ | | 清算备付金 | 973012.48↓ | 1794752.14↑ | | 交易保证金 | 710000.00 | 710000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 447400.87↑ | | 应收利息 | 10556610.90↑ | 4778832.96↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 7948191.92↑ | 1347158.11↑ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 214645776.65↑ | 130376551.83↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00↓ | 87784757.55↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00↓ | 42591794.28↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 943264811.24↑ | 605577625.59↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 601350747.18↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 4226878.41↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 1408145880.20↑ | 1195215571.36↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 227530.22↓ | | 应付基金管理费 | 853526.69↑ | 526551.90↑ | | 应付基金托管费 | 227607.13↑ | 140413.80↑ | | 应付佣金 | 112173.08↑ | 103506.76↑ | | 应付利息 | 0.00↓ | 55808.22↑ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00↓ | 18947.87↑ | | 应付赎回款 | 3456729.43↓ | 4865649.41↑ | | 其他应付款项 | 0.00↓ | 391813.96↑ | | 卖出回购证券 | 0.00↓ | 339500000.00↑ | | 预提费用 | 0.00↓ | 156206.62↑ | | 其他负债 | 323052.92↑ | 0.00 | | 负债总额 | 5201545.98↓ | 345986428.76↑ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1079131597.87↑ | 678660834.88↑ | | 未实现利得 | 0.00↓ | 106605980.34↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00↓ | 63962327.38↑ | | 基金资产净值 | 1402944334.22↑ | 849229142.60↑ | | 持有人权益合计 | 1402944334.22↑ | 849229142.60↑ | | 负债及持有人权益合计 | 1408145880.20↑ | 1195215571.36↑ |
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