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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 39444112.95↑ | 9901565.17↓ | | 清算备付金 | 820000.00↑ | 450000.00↓ | | 交易保证金 | 0.00 | 0.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 57279775.99↓ | 61772727.42↑ | | 应收利息 | 21589.60↑ | 7697.06↑ | | 应收股利 | 605287.77↑ | 0.00↓ | | 应收申购款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 3803248302.38↓ | 6581465570.94↑ | | 其中：股票投资成本 | 5628550414.83↓ | 6075714830.90↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -1825302112.45↓ | 505750740.04↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 0.00↓ | 8732316.00↑ | | 债券投资成本 | 0.00↓ | 8667580.62↑ | | 债券投资估值增值 | 0.00↓ | 64735.38↑ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 3901419068.69↓ | 6666307886.79↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 1816837.44↓ | 2619073.76↑ | | 应付基金托管费 | 363367.49↓ | 523814.75↑ | | 应付佣金 | 181369.20↓ | 2818129.40↑ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 1248791.98↑ | 898520.26↑ | | 负债总额 | 3610366.11↓ | 6859538.17↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2589241236.88↑ | 2190937682.68↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↑ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 3897808702.58↓ | 6659448348.62↑ | | 持有人权益合计 | 3897808702.58↓ | 6659448348.62↑ | | 负债及持有人权益合计 | 3901419068.69↓ | 6666307886.79↑ |
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