|
|
| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 858356291.38↓ | 1130722060.72↑ | | 清算备付金 | 5383642.85↓ | 16143734.82↑ | | 交易保证金 | 5467919.86↑ | 3028066.95↑ | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 0.00↓ | 5493963.88↑ | | 应收利息 | 7496783.65↓ | 9354054.94↑ | | 应收股利 | 498196.44↑ | 0.00 | | 应收申购款 | 1505120.77↓ | 9317827.84↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 3349247586.14↓ | 9592166153.45↑ | | 其中：股票投资成本 | 3762834580.53↓ | 7286780344.19↑ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | -413586994.39↓ | 2305385809.26↑ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 990537000.00↑ | 294715200.00↑ | | 债券投资成本 | 990695056.96↑ | 295352686.99↑ | | 债券投资估值增值 | -158056.96↑ | -637486.99↓ | | 其他资产 | 0.00 | 0.00 | | 资产总计 | 5218492541.09↓ | 11060941062.60↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 2677797.12↑ | 0.00↓ | | 应付基金管理费 | 6664457.70↓ | 13362255.85↑ | | 应付基金托管费 | 1110742.94↓ | 2227042.65↑ | | 应付佣金 | 3445419.89↓ | 4604660.54↓ | | 应付利息 | 0.00 | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00↓ | | 应付赎回款 | 1844769.18↓ | 17347947.39↑ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 0.00 | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 2719950.45↑ | 1894720.24↑ | | 负债总额 | 18463137.28↓ | 39436626.67↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 2251093656.49↑ | 2088767554.76↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 5200029403.81↓ | 11021504435.93↑ | | 持有人权益合计 | 5200029403.81↓ | 11021504435.93↑ | | 负债及持有人权益合计 | 5218492541.09↓ | 11060941062.60↑ |
| 免责声明：本站所载文章和数据仅供参考，不保证所载内容和数据的真实或准确，也不对您构成投资建议。 |
|
