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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 272269485.73↑ | 19909470.77↑ | | 清算备付金 | 2760000.00↑ | 0.00 | | 交易保证金 | 250000.00 | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 157573689.53↑ | 0.00 | | 应收利息 | 15281550.29↑ | 2547001.31↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 80175590.40↑ | 0.00↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 股票投资市值 | 19896622.44↑ | 0.00 | | 其中：股票投资成本 | 18288805.96↑ | 0.00 | | 买入返售证券 | 196000414.00↑ | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 1607816.48↑ | 0.00 | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 1185209191.00↑ | 90412271.80↓ | | 债券投资成本 | 1186928766.18↑ | 89741030.65↓ | | 债券投资估值增值 | -1719575.18↓ | 671241.15↑ | | 其他资产 | 4464391.10↑ | 0.00 | | 资产总计 | 1948321601.28↑ | 132135683.61↓ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00 | 0.00 | | 应付基金管理费 | 967807.35↑ | 76326.42↑ | | 应付基金托管费 | 276516.39↑ | 21962.32↑ | | 应付佣金 | 99442.91↑ | 1822.16↑ | | 应付利息 | 46083.84↑ | 0.00 | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 8183229.99↑ | 61354.15↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 144699638.25↑ | 0.00 | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 353380.81↑ | 296970.30↑ | | 负债总额 | 154831262.03↑ | 545440.81↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 1761081277.43↑ | 129313489.43↓ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 1793490339.25↑ | 131590242.80↓ | | 持有人权益合计 | 1793490339.25↑ | 131590242.80↓ | | 负债及持有人权益合计 | 1948321601.28↑ | 132135683.61↓ |
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