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| 报告期 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | | 资产 | | | | 银行存款 | 61099360.08↓ | 396636866.41↓ | | 清算备付金 | 3057381.08↓ | 22881331.92↑ | | 交易保证金 | 0.00↓ | 250000.00 | | 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应收证券交易清算款 | 889466135.00↑ | 0.00↓ | | 应收利息 | 91493015.92↑ | 60959413.71↑ | | 应收股利 | 0.00 | 0.00 | | 应收申购款 | 10112333.44↓ | 181801431.59↓ | | 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资市值 | 2286330.07↓ | 282289588.14↑ | | 其中：股票投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 买入返售证券 | 0.00 | 0.00 | | 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00↓ | | 可转债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 可转债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | | 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 债券投资市值 | 9636798161.82↑ | 3409939955.60↑ | | 债券投资成本 | 0.00 | 0.00↓ | | 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 其他资产 | 13525853.66↑ | 0.00 | | 资产总计 | 10953438899.74↑ | 4363846322.57↑ | | 负债人及持有人权益 | | | | 负债 | | | | 应付帐款 | 0.00 | 0.00 | | 应付交易清算款 | 0.00↓ | 110960780.29↑ | | 应付基金管理费 | 4761647.82↑ | 2241480.31↑ | | 应付基金托管费 | 1587215.95↑ | 689686.25↑ | | 应付佣金 | 151984.54↓ | 155755.80↑ | | 应付利息 | 780519.60↑ | 0.00↓ | | 应付收益 | 0.00 | 0.00 | | 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | | 应付赎回款 | 39483680.03↑ | 899683.01↓ | | 其他应付款项 | 0.00 | 0.00↓ | | 卖出回购证券 | 1783597035.30↑ | 0.00↓ | | 预提费用 | 0.00 | 0.00↓ | | 其他负债 | 149192.88↓ | 740000.00↑ | | 负债总额 | 1831267738.48↑ | 117066758.18↓ | | 持有人权益 | | | | 实收基金 | 9067704255.91↑ | 3790522194.95↑ | | 未实现利得 | 0.00 | 0.00↓ | | 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | | 未分配收益 | 0.00 | 0.00↓ | | 基金资产净值 | 9122171161.26↑ | 4246779564.39↑ | | 持有人权益合计 | 9122171161.26↑ | 4246779564.39↑ | | 负债及持有人权益合计 | 10953438899.74↑ | 4363846322.57↑ |
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