资产负债表

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全球金融指数

基金查询：

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金( 汇丰晋信龙腾) [540002] 发行日期(2006-08-28)

基金净值	1.2111	累计净值	1.6771	基金类型	契约型开放式
基金投资类型	股票型	投资风格	股票型	分红次数	1
基金经理	林彤彤	基金管理人	汇丰晋信基金管理有限公司	基金托管人	交通银行

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报告期：

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单位：元

截止日期：2007-12-31

报告期	2007-12-31	2007-06-30
资产
银行存款	281137768.08↑	131481731.18↑
清算备付金	30101320.35↓	153101211.00↓
交易保证金	1104004.96↓	1347410.67↑
应收帐款	0.00	0.00
应收证券交易清算款	0.00	0.00↓
应收利息	126679.33↓	143760.67↓
应收股利	0.00	0.00
应收申购款	3198787.94↓	5435860.80↓
其他应收款项	0.00	0.00
股票投资市值	2303032351.73↑	1807078818.60↑
其中：股票投资成本	0.00↓	1463147460.22↑
买入返售证券	0.00	0.00
股票投资估值增值	0.00↓	343931358.38↓
可转债投资成本	0.00	0.00
可转债投资估值增值	0.00	0.00
国债投资成本	0.00	0.00
国债投资估值增值	0.00	0.00
债券投资市值	0.00	0.00↓
债券投资成本	0.00	0.00↓
债券投资估值增值	0.00	0.00↓
其他资产	74729.55↑	0.00
资产总计	2668156613.99↑	2117148792.92↓
负债人及持有人权益
负债
应付帐款	0.00	0.00
应付交易清算款	34569559.31↑	14703379.87↓
应付基金管理费	3021448.40↑	2311468.15↓
应付基金托管费	503574.75↑	385244.68↓
应付佣金	1266279.86↓	2185983.07↑
应付利息	0.00	0.00
应付收益	0.00	0.00
应付配股款	0.00	0.00
应付赎回费	0.00↓	20609.90↓
应付赎回款	2364991.02↓	9119257.61↓
其他应付款项	0.00↓	513262.52↓
卖出回购证券	0.00	0.00
预提费用	0.00↓	273765.25↑
其他负债	628992.04↑	0.00
负债总额	42354845.38↑	29512971.05↓
持有人权益
实收基金	872632072.21↓	951272627.23↓
未实现利得	0.00↓	217439889.01↓
未实现估值增值	0.00	0.00
未分配收益	0.00↓	918923305.63↑
基金资产净值	2625801768.61↑	2087635821.87↓
持有人权益合计	2625801768.61↑	2087635821.87↓
负债及持有人权益合计	2668156613.99↑	2117148792.92↓

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