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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 9619725115.35 | 未公布 | | 股票市值 | 6250353934.62 | 64.97 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 1187754269.63 | 12.34 | | 现金 | 749679602.13 | 7.79 | | 国债市值 | 438074667.50 | 4.55 | | 企债市值 | 0.00 | 0.00 | | 金融债市值 | 646380000.00 | 6.72 | | 央行票据市值 | 1311525000.00 | 13.63 | | 可转债市值 | 226661851.40 | 2.36 | | 债券市值（不含国债） | 2184566851.40 | 22.71 | | 债券市值总计 | 2622641518.90 | 27.26 | | 其他资产 | 114908934.62 | 1.19 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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