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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 8500078232.68 | 未公布 | | 股票市值 | 22918741.69 | 0.27 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 1666587631.00 | 19.61 | | 现金 | 605151247.00 | 7.12 | | 国债市值 | 1061436384.00 | 12.49 | | 企债市值 | 1448288466.78 | 17.04 | | 金融债市值 | 1955793000.00 | 23.01 | | 央行票据市值 | 3065960000.00 | 36.07 | | 可转债市值 | 237959099.80 | 2.80 | | 债券市值（不含国债） | 6765402708.98 | 79.59 | | 债券市值总计 | 7826839092.98 | 92.08 | | 其他资产 | 141868715.17 | 1.67 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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