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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 16192896707.95 | 未公布 | | 股票市值 | 5496616755.82 | 33.94 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 2436450857.18 | 15.05 | | 现金 | 1714246344.48 | 10.59 | | 国债市值 | 722204512.70 | 4.46 | | 企债市值 | 0.00 | 0.00 | | 金融债市值 | 1839190000.00 | 11.36 | | 央行票据市值 | 6337775000.00 | 39.14 | | 可转债市值 | 3074552.72 | 0.02 | | 债券市值（不含国债） | 8180039552.72 | 50.52 | | 债券市值总计 | 8902244065.42 | 54.98 | | 其他资产 | 164149322.29 | 1.01 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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