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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 27287425373.42 | 未公布 | | 股票市值 | 16005430703.06 | 58.65 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 6027371375.18 | 22.09 | | 现金 | 5915328902.18 | 21.68 | | 国债市值 | 112042473.00 | 0.41 | | 企债市值 | 29011739.40 | 0.11 | | 金融债市值 | 1099080000.00 | 4.03 | | 央行票据市值 | 2984000000.00 | 10.94 | | 可转债市值 | 16755599.05 | 0.06 | | 债券市值（不含国债） | 4128847338.45 | 15.13 | | 债券市值总计 | 4240889811.45 | 15.54 | | 其他资产 | 1466681175.24 | 5.37 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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