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| 截止日期：2008-06-30 | | 项目 | 金额 | 占基金净值比例(%) | | 资产净值 | 2212092797.81 | 未公布 | | 股票市值 | 1511497152.00 | 68.33 | | 国债、政策性金融债及持有现金总值 | 461670851.03 | 20.87 | | 现金 | 297033838.13 | 13.43 | | 国债市值 | 164637012.90 | 7.44 | | 企债市值 | 0.00 | 0.00 | | 金融债市值 | 89892000.00 | 4.06 | | 央行票据市值 | 259443000.00 | 11.73 | | 可转债市值 | 23096289.60 | 1.05 | | 债券市值（不含国债） | 372431289.60 | 16.84 | | 债券市值总计 | 537068302.50 | 24.28 | | 其他资产 | 351193168.10 | 15.88 | | 借贷方差额 | 0.00 | 未公布 | | 指数投资股票市值 | 0.00 | 0.00 | | 积极投资股票市值 | 0.00 | 0.00 |
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